2008 |
2009 |
2010 |
القيمة بالمليون جنيه |
 |
|
|
|
التدفقات النقدية من أنشطة
التشغيل |
| 150.415 |
199.984 |
210.562 |
صافي الربح من واقع
قائمة الدخل |
|
|
|
تسويات لتعديل صافي الربح
مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل |
| 14.804 |
14.447 |
16.211 |
الإهلاك |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
إهلاك شهرة محل |
| -0.150 |
0.000 |
0.000 |
مخصصات انتفي الغرض منها |
| 10.250 |
5.347 |
1.680 |
مخصصات بخلاف الإهلاك |
| -0.016 |
-0.549 |
-0.350 |
النقص في مخصصات الرواكد |
| 0.000 |
0.088 |
0.000 |
النقص في مخصص ترك الخدمه |
| -16.734 |
-0.697 |
-0.527 |
النقص في مخصص المنازعات
والمطالبات |
| -0.160 |
-0.249 |
-0.012 |
النقص في مخصص ديون مشكوك
في تحصيلها |
| 0.010 |
-0.471 |
0.000 |
الأرباح الرأسماليه (من بيع أصول ثابته ) |
1.747 |
0.218 |
-1.771 |
الأرباح /
الخسائرالرأسماليه (تقييم عملات أجنبية ) |
| 0.000 |
0.064 |
0.000 |
تخفيض لقيمة أصول تخص
رصيد أول المدة |
| 0.505 |
1.537 |
0.173 |
التزامات ضريبية
مؤجلة |
|
|
160.671 |
219.874 |
225.946 |
أرباح التشغيل قبل
التغيرات في رأس المال العامل |
| -34.700 |
-7.539 |
10.902 |
النقض
في المخزون |
| -27.557 |
33.073 |
-41.074 |
ضرائب الدخل المدفوعة |
| 1.392 |
-2.046 |
1.018 |
النقص في الاعتمادات
المستندية |
-14.207 |
-64.640 |
-62.720 |
الزيادة فى المدينون
وأوراق القبض |
5.278 |
4.319 |
42.055 |
الزيادة فى الدائنون
وأراق الدفع |
|
|
90.877 |
134.895 |
176.145 |
صافي التدفقات
النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل |
|
|
|
|
التدفقات
النقدية من أنشطة الاستثمار |
-29.957 |
-20.130 |
-11.926 |
مدفوعات لشراء أصول
ثابتة |
| 0.000 |
0.564 |
0.000 |
مقبوضات من بيع أصول
ثابتة |
| -5.166 |
2.924 |
-63.527 |
مدفوعات لمشروعات
تحت التنفيذ |
|
|
-35.122 |
-16.642 |
-75.453 |
صافي التدفقات النقدية
المستخدمة في أنشطة الاستثمار |
|
|
|
|
التدفقات
النقدية من أنشطة التمويل |
| 0.000 |
0.000 |
.332 |
مقبوضات من البنوك الدائنة |
| -65.547 |
-74.275 |
-72.631 |
التوزيعات المدفوعة |
|
|
-65.547 |
-74.275 |
-72.631 |
صافي التدفقات
النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل |
|
| -9.792 |
43.978 |
28.393 |
صافي الزيادة في النقدية
خلال الفترة |
| 209.762 |
199.754 |
245.503 |
رصيد النقدية في بداية
الفترة |
|
|
199.971 |
243.732 |
273.896 |
رصيد النقدية في
نهاية الفترة |
|
|
|
|
و يفصل رصيد
النقدية أخر الفترة على النحو التالي |
| 171.370 |
214.381 |
249.341 |
بنوك حسابات ودائع |
| 28.393 |
29.010 |
24.469 |
بنوك حسابات جارية |
| 0.000 |
0.001 |
0.000 |
مقدار التغير في
البنوك الدائنة (ح / التحويلات النقدية ) |
| 0.209 |
0.144 |
0.147 |
نقدية بالصندوق |
|
|
199.971 |
243.732 |
273.896 |
رصيد النقدية في نهاية
الفترة |
|
