2005 |
2006 |
2007 |
القيمة بالمليون جنيه |
 |
|
|
|
التدفقات النقدية من أنشطة
التشغيل |
| 84.234 |
94.785 |
100.854 |
صافي الربح من واقع
قائمة الدخل |
|
|
|
تسويات لتعديل صافي الربح
مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل |
| 14.616 |
13.401 |
14.500 |
الإهلاك |
15.625 |
15.625 |
0.000 |
إهلاك شهرة محل |
| -0.005 |
0.551 |
0.043 |
تخفيض
في قيم اصول ثابته |
| 16.000 |
8.800 |
13.620 |
مخصصات بخلاف الإهلاك |
| -11.852 |
0.000 |
0.000 |
رد
مخصص أبحاث و تجارب |
| 0.000 |
0.000 |
-0.358 |
الأرباح الرأسماليه |
0.000 |
0.000 |
0.075 |
الخسائر الرأسمالية |
| 0.000 |
0.000 |
2.504 |
التزامات ضريبيه مؤجله |
| 20.686 |
25.938 |
27.557 |
ضريبة الدخل |
|
|
139.306 |
159.100 |
158.795 |
أرباح التشغيل قبل
التغيرات في رأس المال العامل |
| -14.120 |
-20.370 |
10.656 |
النقض
في المخزون |
| 3.125 |
0.909 |
-1.386 |
الزيادة في الاعتمادات
المستندية |
| -15.257 |
-34.502 |
-20.037 |
الزيادة في المدينون
و أوراق القبض |
1.473 |
13.190 |
-15.817 |
النقص في الدائنون
و أوراق الدفع |
-0.427 |
-0.196 |
-0.204 |
النقص في مخصص ديون
مشكوك في تحصيلها |
| -0.036 |
-0.042 |
-0.009 |
النقص في مخصص ترك
الخدمة |
| -0.239 |
-0.083 |
-0.433 |
النقض
في مخصص الرواكد |
| -22.960 |
-0.665 |
-4.918 |
النقض
في مخصص المنازعات و المطالبات |
|
|
90.865 |
117.340 |
126.647 |
صافي التدفقات
النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل |
|
|
|
|
التدفقات
النقدية من أنشطة الاستثمار |
| 0.000 |
-0.300 |
0.147 |
مدفوعات لشراء استثمارات ماليه |
-19.463 |
-15.413 |
-16.124 |
مدفوعات لشراء أصول
ثابتة |
| 0.000 |
0.000 |
0.000 |
مدفوعات نتيجه استبعاد مجمعات اصول ثابته |
| 0.239 |
0.000 |
0.384 |
مدفوعات من بيع أصول
ثابتة |
| 2.782 |
-4.107 |
-1.093 |
مدفوعات لمشروعات
تحت التنفيذ |
|
|
-16.443 |
-19.819 |
-16.686 |
صافي التدفقات النقدية
المستخدمة في أنشطة الاستثمار |
|
|
|
|
التدفقات
النقدية من أنشطة التمويل |
| 0.785 |
0.504 |
0.011 |
النقص في بنوك غطاء (خطابات ضمان - اعتمادات مستنديه) |
| -2.865 |
-3.006 |
-0.016 |
النقص في البنوك
الدائنة |
| -40.309 |
-48.280 |
-60.690 |
التوزيعات المدفوعة |
| 0.000 |
0.000 |
0.000 |
مدفوعات عن اقتراض متوسط الأجل |
|
|
-42.388 |
-50.782 |
-60.694 |
صافي التدفقات
النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل |
|
| 32.034 |
46.739 |
49.267 |
صافي الزيادة في النقدية
خلال الفترة |
| 83.470 |
115.504 |
162.242 |
رصيد النقدية في بداية
الفترة |
|
|
115.504 |
162.242 |
211.509 |
رصيد النقدية في
نهاية الفترة |
|
|
|
|
و يفصل رصيد
النقدية أخر الفترة على النحو التالي |
| 0.000 |
0.000 |
0.000 |
بنوك
غطاء اعتمادات مستنديه |
| 88.247 |
141.653 |
185.180 |
بنوك حسابات ودائع |
| 27.120 |
20.445 |
26.183 |
بنوك حسابات جارية |
| 0.137 |
0.144 |
0.147 |
نقدية بالصندوق |
|
|
115.504 |
162.242 |
211.509 |
رصيد النقدية في نهاية
الفترة |
|
